Journal of Economic Surveys· 2026Q1
Yapay Zekanın Finansal Piyasalardaki İkili Rolü: Verimliliği Artırma, Riski Büyütme
From Algorithmic Trading to Generative AI: Artificial Intelligence, Systemic Risk, and the Transformation of Financial Markets
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Finans alanında yapay zeka entegrasyonu normal durum likiditesini ve sinyal çıkarımını iyileştirirken, ortak modeller, hedefler, altyapılar veya anlatıların düşük risk taşıma kapasitesi altında eylemleri ilişkilendirmesiyle sistemik risk oluşturur.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Yapay zeka genel olarak normal durum piyasa likiditesini ve sinyal çıkarımını iyileştirir.
- Sistemik risk, ortak yapay zeka modelleri, hedefler, altyapılar veya anlatılardan kaynaklanan ilişkili eylemlerden doğar.
- Düşük risk taşıma kapasitesi, yapay zeka kararları senkronize ettiğinde sistemik riski artırır.
- Finansta yapay zeka üzerine araştırmalar, 2021'den bu yana hızla üretken yapay zeka ve yönetişime doğru kaymıştır.
- Yapay zekanın piyasa kırılganlığına neden olup olmadığını belirlemek için mimari-kullanım-amplifikatör-sonuç çerçevesi önerilmektedir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
ABSTRACT Artificial intelligence can improve financial information processing while also synchronizing decisions, concentrating operational dependence, and accelerating market feedback. Yet evidence on these effects is divided among market microstructure, machine‐learning risk analytics, algorithmic intermediation, and generative AI. We integrate these literatures using 769 English‐language articles, reviews, and book chapters retrieved from OpenAlex for 1990– July 29, 2026, bibliometric performance and relational analyses, and structured content coding of 96 studies. Publication growth accelerated after 2021, but collaboration remained fragmented and the 2023–2026 frontier shifted sharply toward generative AI and governance. Bibliographic‐coupling assignments were stable to stricter thresholds and the exclusion of partial‐year 2026 records, although weak cluster separation cautions against treating algorithmic communities as theories. Content synthesis shows that automation usually improves normal‐state liquidity and signal extraction; systemic risk emerges when common models, objectives, infrastructures, or narratives correlate actions and meet thin risk‐bearing capacity. Evidence is strongest for average market‐quality effects and weakest for vendor‐commonality, agent autonomy, and equilibrium feedback. We propose an architecture–use–amplifier–outcome framework and ten falsifiable designs for identifying when AI creates resilience rather than scalable fragility.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Economic Surveys, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Management Information SystemsBusiness, Management and Accounting